Альтсезоны: новые правила и секреты успеха

[Strаtegium 234]

Изменение характера альтсезонов: качество над хайпом

В прошлом «сезон альткоинов» означал период, когда альткоины резко росли после бычьего рынка биткоина (BTC). Однако эта модель начинает устаревать. По мнению основателя аналитической платформы DYOR Хитеша Малвии, у нас больше не будет того же безудержного роста альткоинов, как в предыдущих циклах. Это подтверждается тем, что в 2021 году, по данным CoinMarketCap, всего 36% альткоинов показали рост более 100% в конце года, в то время как в 2017 году этот показатель составлял 89%.

 

 

 

 

 

Нынешний рынок становится более избирательным, и теперь преуспевают только проекты с реальным насущным применением, доходами и сильным сообществом. Спекулятивные тренды, включая мемкоины, постепенно теряют популярность. Инвесторам следует сосредоточиться на фундаментальных показателях, вносящих реальную ценность, вместо того чтобы присоединяться к кратковременному ажиотажу. Как сказал популярный инвестор и автор книги «Mastering Bitcoin» Андреас М. Антонопулос: «Сохранение акцента на качественных проектах обеспечит стратегическое преимущество в долгосрочной перспективе».

 

Как определять перспективные альткоины

Для выявления потенциальных лидеров альтсезона Малвия рекомендует уделять внимание альткоинам, демонстрирующим относительную силу даже во время общих спадов. Монеты, которые держатся стабильно или растут при падении BITCOIN, указывают на устойчивый спрос. Например, в 2023 году несколько альткоинов, таких как Ethereum (ETH) и Chainlink (LINK), показали лучшие результаты по сравнению с большинством своих конкурентов, сохраняя положительные тренды во время медвежьих циклов.

 

Ключевыми метриками для отслеживания являются:

 

• Объемы торгов на децентрализованных биржах (DEX): Рост торгов на DEX может толкнуть вверх их нативные токены. Например, в 2022 году объем торгов на DEX вырос на 200% по сравнению с предыдущим годом, согласно данным DeFiLlama.
• Общая стоимость заблокированных активов (TVL): Увеличение заблокированных средств — знак доверия пользователей и положительный фактор для токена.
• Активность в деривативах: Высокая активность в фьючерсах и опционах — это поддержка для цены токена. В 2023 году увеличилась открытая интересность по контрактам на Bitcoin, что указывает на растущий интерес трейдеров.
• Доходы DePIN-проектов: Реальная прибыль проектов децентрализованной физической инфраструктуры — признак стабильной модели.

Инструменты для анализа

В поисках следующего успешного альткоина стоит использовать инструменты аналитики, такие как DYOR, DeFiLlama и Dune Analytics, для анализа ончейн-данных и метрик роста проектов. Эти программы помогут инвесторам освоить свои стратегии и сделать более обоснованные решения, основанные на актуальной информации.